UBS, yapay zeka iyimserliğiyle Microsoft ve Meta’ya ağırlık verirken teknoloji dağılımını değiştirdi
Investing.com — UBS, yapay zekanın (AI) teknoloji ekosisteminin çeşitli katmanlarındaki uzun vadeli değerine olan güvenin artmasını gerekçe göstererek Microsoft (NASDAQ:MSFT) ve Meta Platforms (NASDAQ:META) hisselerine olan maruziyetini artırırken Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) ve Amazon (NASDAQ:AMZN) hisselerindeki payını azalttı.
UBS analistleri dönüşümsel inovasyon hakkındaki son notlarında şöyle yazdı: “Apple için ağırlığı 1 yüzde puanı (yp), Alphabet için 1,5 yp ve Amazon için 0,5 yp azaltıyor, Microsoft için 2 yp ve Meta için 1 yp artırıyoruz.”
UBS, “yapay zeka büyüme hikayesinin hala erken aşamalarında olduğumuza” inanıyor ve önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde güçlü sermaye harcamaları eğilimlerini ve iyileşen monetizasyonu önemli taktiksel faktörler olarak vurguladı.
Firma, “güçlü fiyatlandırma gücüne sahip yapay zeka altyapı şirketlerini” ve gerçek dünya yapay zeka kullanım senaryoları için konumlandırılmış platform ve uygulama oyuncularını tercih ediyor.
“Jeneratif yapay zeka girişimlerinin ön saflarında” olarak tanımlanan Microsoft, ölçeği, tekrarlayan gelirleri ve yapay zeka katkısındaki hızlı artış nedeniyle özellikle öne çıkarıldı.
UBS şöyle belirtti: “Microsoft’un bir dönüm noktasında olduğuna inanıyoruz. Büyüme hızlanması ve güçlü tekrarlayan gelirler önümüzdeki birkaç yıl içinde büyümeyi destekleyecek.”
Meta da dijital reklamcılıktaki baskın konumu ve yapay zeka alanındaki uygulamaları nedeniyle övgü aldı.
UBS şunları söyledi: “Açık kaynak topluluğunda en iyiler arasında yer alan Llama yapay zeka modellerinde güçlü bir uygulama görüyoruz.” Ayrıca Meta’nın değerlemesinin hala “konumlandırması ve büyüme potansiyelini” tam olarak yansıtmadığını ekledi.
Buna rağmen, tarife belirsizliği ve jeopolitik riskler nedeniyle teknoloji hisselerinde son zamanlarda yaşanan dalgalanmalara rağmen, UBS mevcut koşulları uzun vadeli maruziyet oluşturmak için bir fırsat olarak görüyor.
Analistler şöyle yazdı: “Yapay zeka ile ilgili şirketlerde yaşanabilecek kısa vadeli dalgalanmaları… stratejik ve uzun vadeli yapay zeka maruziyeti oluşturmak için kullanırdık.”
UBS, yapay zekayı “insanlık tarihindeki en derin inovasyon” olarak görmeye devam ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
